| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 133.63 USD | 0.08 USD | 0.06 % |
|---|
| Vortag | 133.55 USD | Datum | 29.10.2025 |
Diversified Bond Opp. 2029 J1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0013330776 |
| Name | Diversified Bond Opp. 2029 J1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Anaxis Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 04.10.2018 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 112’069’590.79 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Sébastien Davos |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Bond Opp. 2029 J1 Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Diversified Bond Opp. 2029 J1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.71 | |
| Performance 2 Jahre | 18.51 | |
| Performance 3 Jahre | 31.95 | |
| Performance 5 Jahre | 28.70 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 397’825.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Anaxis Asset Management |
| Postfach | 9, rue Scribe |
| PLZ | 75009 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 09 73 87 13 20 |
| Fax | 01 44 43 53 15 |
| URL | http://www.anaxiscapital.com |