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Nettoinventarwert (NAV)

105.93 GBP 0.09 GBP 0.08 %
Vortag 105.84 GBP Datum 20.12.2024

Diversified Growth Company Bond A GBP Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20227923
ISIN LU0864887871
Name Diversified Growth Company Bond A GBP Cap Fonds
Fondsgesellschaft NS Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2016
Kategorie Unternehmensanleihen Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 88’402’533.94
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Pierre Mouton
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Diversified Growth Company Bond A GBP Cap Fonds: The Sub-Fund invests its assets on the main debt markets and primarily invests in bonds and in negotiable debt securities issued by States, supranational organizations and investment grade companies (with a minimum rating of BBB-Standard & Poor’s). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in sovereign and corporate bonds which are not investment grade rated.

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Fonds Performance: Diversified Growth Company Bond A GBP Cap Fonds

Performance 1 Jahr
4.75
Performance 2 Jahre
10.09
Performance 3 Jahre
0.68
Performance 5 Jahre
1.17
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NS Partners Europe SA
Postfach 11 Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 (26) 27 11
Fax
eMail
URL http://nspgroup.com