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Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc Fonds 26339679 / LU1143003736

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Nettoinventarwert (NAV)

146.20 EUR 0.93 EUR 0.64 %
Vortag 145.28 EUR Datum 20.12.2024

Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26339679
ISIN LU1143003736
Name Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft NS Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.12.2014
Kategorie Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Währung EUR
Volumen 67’298’202.41
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Marie Caroline Fonta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.

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Fonds Performance: Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1.91
Performance 2 Jahre
8.58
Performance 3 Jahre
-11.14
Performance 5 Jahre
17.92
Performance 10 Jahre
47.52

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NS Partners Europe SA
Postfach 11 Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 (26) 27 11
Fax
eMail
URL http://nspgroup.com