Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
82.91 USD | 0.07 USD | 0.08 % |
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Vortag | 82.84 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1011222 |
ISIN | LU0103579933 |
Name | DKO-Renten USD Fonds |
Fondsgesellschaft | LRI Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.02.2000 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 10’653’447.84 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DKO-Renten USD Fonds: Der DKO-Renten USD ist ein konservativer Rentenfonds. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Unternehmensanleihen guter Bonität. Des Weiteren können Unternehmens- und Staatsanleihen schwächerer Bonität beigemischt werden. Die Emittenten haben ihren Sitz in den EU-Staaten, Nordamerika und in geringem Umfang in Lateinamerika. Der Fonds investiert ausschließlich in auf USD lautende Anleihen. Die Duration des Fonds liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitensegment. Eine längere Duration ist aber nicht ausgeschlossen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DKO-Renten USD Fonds
Performance 1 Jahr | 3.57 | |
Performance 2 Jahre | 6.39 | |
Performance 3 Jahre | 1.97 | |
Performance 5 Jahre | 5.55 | |
Performance 10 Jahre | 22.30 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
Postfach | 9A, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 261 500-1 |
Fax | |
URL | http://www.lri-group.lu |