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Nettoinventarwert (NAV)

118.71 CHF -0.09 CHF -0.08 %
Vortag 118.80 CHF Datum 20.12.2024

DNCA Invest Eurose Class H-I shares CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30451652
ISIN LU1278537466
Name DNCA Invest Eurose Class H-I shares CHF Fonds
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.12.2015
Kategorie Mischfonds CHF defensiv
Währung CHF
Volumen 2’283’544’039.19
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNCA Invest Eurose Class H-I shares CHF Fonds: Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.

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Fonds Performance: DNCA Invest Eurose Class H-I shares CHF Fonds

Performance 1 Jahr
0.99
Performance 2 Jahre
8.20
Performance 3 Jahre
5.74
Performance 5 Jahre
8.15
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 200’000.00
Ausschüttung Thesaurierend