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Nettoinventarwert (NAV)

12.17 GBP 0.04 GBP 0.33 %
Vortag 12.13 GBP Datum 19.12.2024

Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund GBP Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24390262
ISIN IE00B556C015
Name Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund GBP Inc Fonds
Fondsgesellschaft Dodge & Cox
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.05.2014
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung GBP
Volumen 586’221’959.18
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Adam S. Rubinson, Lucinda I. Johns, Matthew B. Schefer, Jose F. Ursua, Dana M. Emery, James H. Dignan, Thomas S. Dugan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund GBP Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide shareholders with a high rate of total return, consistent with long-term preservation of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. issuers and at least 80% of its Net Asset Value in debt instruments, which may, in each case, be represented by derivatives such as forward contracts, futures contracts, or swap agreements. The Fund may invest up to 5% of the Fund’s Net Asset Value directly in Russian securities.

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Fonds Performance: Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund GBP Inc Fonds

Performance 1 Jahr
3.31
Performance 2 Jahre
9.36
Performance 3 Jahre
9.76
Performance 5 Jahre
19.18
Performance 10 Jahre
73.84

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 55’989.83
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Dodge & Cox
Postfach Dodge & Cox
PLZ 94104
Ort San Francisco
Land
Telefon 415.981.1710
Fax
eMail
URL http://www.dodgeandcox.com