Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’186.52 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13431818 |
ISIN | LI0134318182 |
Name | Dorico Bond Fund EUR R Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 01.12.2011 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 9’333’043.60 |
Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Dorico Bond Fund EUR R Acc Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer positiven Renditen an. Die Volatilität der Wertveränderungen des Portfolios soll dabei möglichst tief gehalten werden. Der Fonds möchte dieses Ziel durch die weltweite Anlage in fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere wie Obligationen und Anleihen von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen erreichen. Ebenfalls als Anlagen eignen sich für den Fonds Geldmarktanlagen, Wandelanleihen sowie Anlagefonds, die ihrerseits Anleihen zum Gegenstand haben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Dorico Bond Fund EUR R Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.24 | |
Performance 2 Jahre | 12.12 | |
Performance 3 Jahre | 1.30 | |
Performance 5 Jahre | 3.26 | |
Performance 10 Jahre | 7.54 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ahead Wealth Solutions AG |
Postfach | Ahead Wealth Solutions AG |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 2398500 |
Fax | +423 239 85 01 |
URL | http://www.ahead.li |