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Nettoinventarwert (NAV)

82.67 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 82.66 EUR Datum 20.12.2024

DWS Floating Rate Notes LD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26208495
ISIN LU1122765560
Name DWS Floating Rate Notes LD Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.12.2014
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 8’128’176’452.02
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Fondsmanager Torsten Haas, Christian Reiter
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DWS Floating Rate Notes LD Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.

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Fonds Performance: DWS Floating Rate Notes LD Fonds

Performance 1 Jahr
4.46
Performance 2 Jahre
9.12
Performance 3 Jahre
8.03
Performance 5 Jahre
7.41
Performance 10 Jahre
7.76

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu