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Nettoinventarwert (NAV)

168.56 EUR -1.52 EUR -0.89 %
Vortag 170.08 EUR Datum 19.12.2024

DZPB Fund Selection II B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3951715
ISIN CH0039517153
Name DZPB Fund Selection II B Fonds
Fondsgesellschaft DZ PRIVATBANK (Schweiz)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 13.05.2009
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 55’102’474.33
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DZPB Fund Selection II B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

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Fonds Performance: DZPB Fund Selection II B Fonds

Performance 1 Jahr
7.99
Performance 2 Jahre
16.19
Performance 3 Jahre
0.83
Performance 5 Jahre
10.95
Performance 10 Jahre
28.46

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.73 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Postfach DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
PLZ 8022
Ort Zürich
Land
Telefon +41 44 214 91 11
Fax 41 44 214 92 85
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