| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 169.28 EUR | 1.09 EUR | 0.65 % |
|---|
| Vortag | 168.19 EUR | Datum | 22.11.2024 |
DZPB Fund Selection II B Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3951715 |
| ISIN | CH0039517153 |
| Name | DZPB Fund Selection II B Fonds |
| Fondsgesellschaft | DZ PRIVATBANK (Schweiz) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 13.05.2009 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 54’446’593.45 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DZPB Fund Selection II B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DZPB Fund Selection II B Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.49 | |
| Performance 2 Jahre | 14.24 | |
| Performance 3 Jahre | -0.85 | |
| Performance 5 Jahre | 12.25 | |
| Performance 10 Jahre | 27.79 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.73 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |