Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
167.52 EUR | 0.93 EUR | 0.56 % |
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Vortag | 166.59 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24988282 |
ISIN | LU1073734110 |
Name | DZPB II - FLEX 3 F Fonds |
Fondsgesellschaft | DZ PRIVATBANK (Schweiz) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.04.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 263’303’350.16 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DZPB II - FLEX 3 F Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Das Netto-Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien (direkt und indirekt) und zu maximal ein Drittel direkt und indirekt in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DZPB II - FLEX 3 F Fonds
Performance 1 Jahr | 12.70 | |
Performance 2 Jahre | 22.74 | |
Performance 3 Jahre | 8.63 | |
Performance 5 Jahre | 36.50 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.09 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 75’100.69 |
Ausschüttung | Ausschüttend |