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Nettoinventarwert (NAV)

7.13 USD 0.01 USD 0.18 %
Vortag 7.12 USD Datum 22.11.2024

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12480908
ISIN LU0588545730
Name Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.02.2011
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Währung USD
Volumen 316’163’494.12
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Christina Woon, Katerina Irwan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in the PRC by way of China A-shares directly through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

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Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM Fonds

Performance 1 Jahr
15.14
Performance 2 Jahre
23.42
Performance 3 Jahre
-5.33
Performance 5 Jahre
4.69
Performance 10 Jahre
11.55

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432.35
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.eastspring.com/lu/