Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.77 USD | 0.20 USD | 1.35 % |
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Vortag | 14.57 USD | Datum | 14.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20252700 |
ISIN | LU0865487044 |
Name | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - D Fonds |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.12.2012 |
Kategorie | Aktien Großchina |
Währung | USD |
Volumen | 59’129’663.91 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank of New York (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Jocelyn Wu |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - D Fonds: This Sub-Fund aims to maximise long-term total return by investing in equity and equityrelated securities of companies, which are incorporated, or have their area of primary activity, in the PRC, Hong Kong SAR and Taiwan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares, Participatory Notes and warrants. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in China-A shares directly through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - D Fonds
Performance 1 Jahr | 25.04 | |
Performance 2 Jahre | 27.11 | |
Performance 3 Jahre | -23.33 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 216’175.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.eastspring.com/lu/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Goldman Sachs Greater China Equity - I Cap EUR Fonds | 25.27 | |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap HUF Fonds | 33.10 |