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Nettoinventarwert (NAV)

113.45 EUR -0.10 EUR -0.09 %
Vortag 113.55 EUR Datum 20.12.2024

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 55614744
ISIN LU2199443735
Name Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.09.2020
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 225’165’289.27
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Julien de Saussure, Anthony Penel
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N EUR Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anlagen in Unternehmensanleihen werden aus vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, Wandelanleihen, CoCo-Bonds und Umtauschanleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, bestehen. Das Rating dieser Wertpapiere kann Investment Grade oder ohne Investment-Grade sein oder sie können über kein Rating verfügen. Die Anlage in bedingte Wandelanleihen darf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds auf den europäischen Aktienmärkten in einem Bereich zwischen 0 % und 50 % des Nettovermögens des Teilfonds gehalten.

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Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.62
Performance 2 Jahre
14.71
Performance 3 Jahre
7.62
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305’125.74
Ausschüttung Thesaurierend