| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 158.58 EUR | 1.62 EUR | 1.03 % |
|---|
| Vortag | 156.96 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 47375934 |
| ISIN | FR0013404340 |
| Name | Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 167’096’913.38 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Marie de LEYSSAC, Michaël Nizard |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H Fonds: Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.87 | |
| Performance 2 Jahre | 15.51 | |
| Performance 3 Jahre | 32.25 | |
| Performance 5 Jahre | 26.96 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 80 J Fonds | 14.88 | |
| DWS Sachwerte LD Fonds | 14.88 | |
| Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B2 EUR Fonds | 14.91 | |
| MainSky Macro Allocation Fund I Fonds | 14.91 | |
| K 67-Fonds A Fonds | 14.91 |