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Nettoinventarwert (NAV)

104.89 EUR 0.12 EUR 0.11 %
Vortag 104.77 EUR Datum 29.11.2024

EdR SICAV - Financial Bonds J EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32664904
ISIN FR0013174695
Name EdR SICAV - Financial Bonds J EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 07.06.2016
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 1’873’835’174.63
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der EdR SICAV - Financial Bonds J EUR Fonds: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fondsverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100 % des Portfolios in Wertpapiere in Form von Anleihen, die von französischen und/oder internationalen Finanzinstituten (Banken, Finanzgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen des Finanzsektors im weiteren Sinne) öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden.Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: EdR SICAV - Financial Bonds J EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9.26
Performance 2 Jahre
15.24
Performance 3 Jahre
3.80
Performance 5 Jahre
9.37
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’379.34
Ausschüttung Ausschüttend