EdR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds 24614344 / CH0246143447
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2’533.60 EUR | 22.85 EUR | 0.91 % |
|---|
| Vortag | 2’510.75 EUR | Datum | 17.09.2026 |
EdR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24614344 |
| ISIN | CH0246143447 |
| Name | EdR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 15.12.2014 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 394’819’609.45 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: EdR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.08 | |
| Performance 2 Jahre | 56.22 | |
| Performance 3 Jahre | 103.50 | |
| Performance 5 Jahre | 111.87 | |
| Performance 10 Jahre | 141.92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Postfach | 18, rue de Hesse - 1204 Genève - Suisse |
| PLZ | 1204 |
| Ort | Genève |
| Land | |
| Telefon | +41 22 818 91 11 |
| Fax | |
| URL | http://www.edmond-de-rothschild.com |