EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD accumulating Fonds 24614318 / CH0246143181
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3’196.40 USD | -19.00 USD | -0.59 % |
|---|
| Vortag | 3’215.40 USD | Datum | 01.10.2026 |
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24614318 |
| ISIN | CH0246143181 |
| Name | EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 16.12.2014 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 376’462’145.97 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD accumulating Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.60 | |
| Performance 2 Jahre | 53.64 | |
| Performance 3 Jahre | 117.13 | |
| Performance 5 Jahre | 128.61 | |
| Performance 10 Jahre | 196.52 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’349.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Postfach | 18, rue de Hesse - 1204 Genève - Suisse |
| PLZ | 1204 |
| Ort | Genève |
| Land | |
| Telefon | +41 22 818 91 11 |
| Fax | |
| URL | http://www.edmond-de-rothschild.com |