EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH) Capitalisation Fonds 137250961 / LU2871028010
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.99 CHF | -0.16 CHF | -0.15 % |
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| Vortag | 105.15 CHF | Datum | 16.07.2026 |
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH) Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137250961 |
| ISIN | LU2871028010 |
| Name | EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH) Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.08.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | CHF |
| Volumen | 78’365’389.10 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jonathan Kandin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH) Capitalisation Fonds: EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH) Capitalisation Fonds
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Fonds Performance: EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH) Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |