| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 122.08 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 122.09 EUR | Datum | 19.06.2026 |
EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 119076888 |
| ISIN | FR0014008W22 |
| Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 16.06.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 180’099’060.61 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 22.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.74 | |
| Performance 2 Jahre | 8.19 | |
| Performance 3 Jahre | 16.11 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (I) VTA Fonds | 2.78 | |
| R-co Target 2027 HY F EUR Fonds | 2.79 | |
| Deka-RentSpezial CorporateBd Plus 9/2029 Fonds | 2.79 | |
| Lazard 2030 ED H EUR Fonds | 2.79 | |
| Lazard 2030 EC H EUR Fonds | 2.79 |