| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 118.38 USD | -0.01 USD | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 118.39 USD | Datum | 21.11.2024 |
EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 119076841 |
| ISIN | FR0014008WC7 |
| Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 282’560’693.96 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.98 | |
| Performance 2 Jahre | 19.54 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| La Française Rendement Global 2025 RC USD H Fonds | 10.03 | |
| Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis Fonds | 10.03 | |
| Carmignac Credit 2027 A EUR Acc Fonds | 10.04 | |
| Millesima 2026 CR USD H Fonds | 10.12 | |
| Millesima 2026 CRD USD H Fonds | 10.16 |