Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.38 EUR | -0.08 EUR | -0.07 % |
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Vortag | 110.46 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 119076884 |
ISIN | FR0014008WD5 |
Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 08.08.2022 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 279’474’166.17 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.75 | |
Performance 2 Jahre | 15.45 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
PLZ | 75401 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 17 25 25 |
Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |