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net asset value

1’129.45 EUR -7.93 EUR -0.70 %
previous day 1’137.38 EUR date 07.10.2026

ELIA Eurozone Focus Fund EUR P Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 139087314
isin LI1390873142
name ELIA Eurozone Focus Fund EUR P Fonds
investment company Elia Investment Advisors
applied in Liechtenstein
issue date 13.01.2025
category Aktien Euroland Standardwerte
currency EUR
capacity 23’387’302.68
deposit bank Liechtensteinische Landesbank AG
paying agent Helvetische Bank AG
fund manager Christos Kontos
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der ELIA Eurozone Focus Fund EUR P Fonds: Das Anlageziel des ELIA Eurozone Focus Fonds besteht in erster Linie darin, durch Anlagen in Wertpapieren und anderen Anlageformen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen überwiegend (mindestens 51 %) in Aktien und Rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile usw.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der „Eurozone” haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der „Eurozone” halten und die an einer Börse oder einem anderen für die Öffentlichkeit zugänglichen geregelten Markt gehandelt werden. Die „Eurozone“ umfasst den Euro-Währungsraum, d. h. alle Länder, in denen der Euro als offizielle Währung verwendet wird.

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CHF
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fonds performance: ELIA Eurozone Focus Fund EUR P Fonds

performance 1 year
1.93
performance 2 year -
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 0.85 %
custodian fee 0.15 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
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