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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds 26296103 / LU1060352298

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Nettoinventarwert (NAV)

12.05 USD -0.01 USD -0.07 %
Vortag 12.06 USD Datum 28.04.2026

Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26296103
ISIN LU1060352298
Name Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.07.2025
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 124’740’119.25
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 11.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds: The Sub-Fund will aim to achieve total returns, including income as well as capital growth, predominantly through a diversified portfolio of Middle East and North Africa (MENA) debt securities of varying maturities along with money market instruments and liquid assets, including cash equivalent instruments such as deposits other than at sight, money market funds, medium term notes (MTNs), futures, forwards and swaps.

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Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.71
Performance 2 Jahre
8.15
Performance 3 Jahre
9.42
Performance 5 Jahre
0.64
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.20 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20’198.75
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Emirates NBD Asset Management Limited
Postfach Level 8, The Gate, East Wing,
PLZ P.O. Box 506578
Ort Dubai
Land
Telefon +971 4 3700022
Fax +971 4 3700034
eMail
URL http://www.eisassetmanagement.com