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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds 26296103 / LU1060352298

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Nettoinventarwert (NAV)

11.68 USD -0.01 USD -0.07 %
Vortag 11.69 USD Datum 23.12.2024

Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26296103
ISIN LU1060352298
Name Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.06.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 176’897’999.58
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds: The Sub‐Fund will aim to achieve a high level of income as well as capital growth, predominantly through a diversified portfolio of Middle East and North Africa (MENA) debt securities of varying maturities along with cash and cash equivalent instruments such as money market funds with efficient portfolio management. The Sub‐Fund may also take on exposure to issuers outside the MENA region. Additionally, certain share classes of the Sub‐Fund will also distribute income on a quarterly basis. Declarations of distribution will be made at the end of March, end of June, end of September & December of each year. The Sub‐Fund is managed actively and uses the JP Morgan MECI GCC Total Return index as a universe to select securities from. The possible deviation of the portfolio composition of the Sub‐Fund compared to the benchmark is material.

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Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund B USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.02
Performance 2 Jahre
7.26
Performance 3 Jahre
-4.53
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.20 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 22’025.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Emirates NBD Asset Management Limited
Postfach Level 8, The Gate, East Wing,
PLZ P.O. Box 506578
Ort Dubai
Land
Telefon +971 4 3700022
Fax +971 4 3700034
eMail
URL http://www.eisassetmanagement.com