| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 16’656.43 EUR | 148.09 EUR | 0.90 % |
|---|
| Vortag | 16’508.34 EUR | Datum | 19.12.2024 |
ENETIA Energy Infrastructure I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2629827 |
| ISIN | CH0026298270 |
| Name | ENETIA Energy Infrastructure I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | De Pury Pictet Turrettini & Cie |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 08.09.2006 |
| Kategorie | Branchen: Versorger |
| Währung | EUR |
| Volumen | 255’258’338.17 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Christian Roessing, Andreas Schneller |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ENETIA Energy Infrastructure I EUR Fonds: Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ENETIA Energy Infrastructure I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.92 | |
| Performance 2 Jahre | 4.41 | |
| Performance 3 Jahre | 11.18 | |
| Performance 5 Jahre | 35.42 | |
| Performance 10 Jahre | 110.26 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.86 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’256.29 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | De Pury Pictet Turrettini & Cie SA |
| Postfach | Niederdorfstrasse 88, CH-8001 Zürich |
| PLZ | |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 43 466 77 34 |
| Fax | +41 43 466 77 31 |
| URL | http://www.ppt.ch |