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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds 41329173 / LU1728559383

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Nettoinventarwert (NAV)

99.42 EUR -0.24 EUR -0.24 %
Vortag 99.66 EUR Datum 19.12.2024

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 41329173
ISIN LU1728559383
Name Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.04.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 951’880’183.68
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Luca Sibani
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

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Fonds Performance: Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.37
Performance 2 Jahre
10.54
Performance 3 Jahre
-1.30
Performance 5 Jahre
-0.58
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’791’537.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu