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Nettoinventarwert (NAV)

165.24 EUR 0.67 EUR 0.41 %
Vortag 164.57 EUR Datum 28.11.2024

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4353443
ISIN LU0367640660
Name Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2008
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 7’440’552’033.26
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Paolo Bernardelli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.

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Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
6.51
Performance 2 Jahre
3.83
Performance 3 Jahre
-9.68
Performance 5 Jahre
-6.94
Performance 10 Jahre
4.58

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu