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Nettoinventarwert (NAV)

97.12 EUR 0.13 EUR 0.13 %
Vortag 96.99 EUR Datum 23.12.2024

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38382696
ISIN AT0000A1XWW8
Name ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 20.10.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 229’330’601.75
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle ERSTE Bank Hungary
Fondsmanager Felix Dornaus
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT erwirbt vorrangig Staatsanleihen globaler Emerging Markets. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten dieser Region beigemischt werden. Die Papiere umfassen sowohl Investmentgrade als auch High Yield Anleihen. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen in USD und in EUR. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

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Fonds Performance: ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds

Performance 1 Jahr
4.52
Performance 2 Jahre
11.08
Performance 3 Jahre
-7.65
Performance 5 Jahre
-8.13
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 0.63 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com