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Nettoinventarwert (NAV)

106.27 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 106.26 EUR Datum 22.11.2024

ERSTE Reserve Euro Plus EUR I01 T EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2Y792
Name ERSTE Reserve Euro Plus EUR I01 T EUR Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 06.06.2022
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 212’705’295.05
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Fondsmanager Herbert Steindorfer
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE Reserve Euro Plus EUR I01 T EUR Fonds: Der ERSTE RESERVE EURO PLUS strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende - Geldmarktinstrumente, - variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, - Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden.

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Fonds Performance: ERSTE Reserve Euro Plus EUR I01 T EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.21
Performance 2 Jahre
6.88
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.75 %
Verwaltungsgebühr 0.24 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com