Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.09 EUR | 0.17 EUR | 0.18 % |
---|
Vortag | 95.92 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A043V8 |
Name | ERSTE Target A Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.03.2007 |
Kategorie | Kapitalschutz |
Währung | EUR |
Volumen | 24’094’905.25 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Fondsmanager | Karl Altrichter |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Target A Fonds: Der ERSTE TARGET ist ein gemischter Investmentfonds und investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu 30 % in Aktien. Bis zu 20% werden in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen investiert. Das Fondsvermögen wird ab 15.03.2016 auf Basis eines Wertsicherungskonzepts mit variabler Anpassung der Vermögensklassen gemanagt. Der maximale jährliche Verlust soll nicht mehr als -6% betragen (keine formale Garantie). Bei der Wertsicherungsgrenze werden die im Fonds anfallenden Verwaltungsgebühren und Spesen berücksichtigt. Ausschüttungen sowie kundenindividuelle Kosten (z.B. Depotgebühr, Ausgabeaufschlag) sind nicht inbegriffen. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß (in Ö): EUR 103,50 je Anteilschein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Target A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.47 | |
Performance 2 Jahre | 11.77 | |
Performance 3 Jahre | 5.98 | |
Performance 5 Jahre | -0.03 | |
Performance 10 Jahre | 6.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |