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Nettoinventarwert (NAV)

104.01 EUR -0.09 EUR -0.09 %
Vortag 104.10 EUR Datum 23.12.2024

ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2A719
Name ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.10.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 17’470’797.92
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Fondsmanager Mag. Roman Swaton
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds: Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in - Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder - Derivative Instrumente und/oder - Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.

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Fonds Performance: ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds

Performance 1 Jahr
9.27
Performance 2 Jahre
20.14
Performance 3 Jahre
6.34
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com