Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds LU0924045106
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				
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Nettoinventarwert (NAV)
| 107.10 EUR | -0.07 EUR | -0.07 % | 
|---|
| Vortag | 107.17 EUR | Datum | 14.12.2016 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0924045106 | 
| Name | Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 06.10.2014 | 
| Kategorie | Anleihen Asien | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 23’670’363.45 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Fondsmanager | Jean-Baptiste Oudot | 
| Geschäftsjahresende | 30.06. | 
| Berichtsstand | 27.12.2024 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Asian bond markets.The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate instruments according to the principle of risk diversification. Such investments are issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered mainly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCo and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its net asset value.
			
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		Fonds Performance: Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.87 | |
| Performance 2 Jahre | 7.11 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % | 
| Depotbankgebühr | 0.08 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Mediobanca Management Company SA | 
| Postfach | 2, Boulevard de la Foire | 
| PLZ | L-1528 | 
| Ort | Luxembourg | 
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.duemmesicav.com | 
 
					