Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
138.89 USD | 0.16 USD | 0.12 % |
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Vortag | 138.73 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 46028820 |
ISIN | LU1939236748 |
Name | Ethna-DYNAMISCH, Anteilklasse USD-T Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.03.2019 |
Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 78’215’082.22 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Christian Schmitt |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ethna-DYNAMISCH, Anteilklasse USD-T Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ethna-DYNAMISCH, Anteilklasse USD-T Fonds
Performance 1 Jahr | 17.95 | |
Performance 2 Jahre | 21.48 | |
Performance 3 Jahre | 9.68 | |
Performance 5 Jahre | 30.28 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
URL | http://www.mainfirst.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Calypso Fund I T Fonds | 17.95 | |
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund X2 USD Fonds | 18.00 | |
AI US Dynamic EUR Fonds | 18.02 | |
Calypso Fund R T Fonds | 18.06 | |
AI US Dynamic USD Fonds | 18.28 |