Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.28 EUR | 0.42 EUR | 0.35 % |
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Vortag | 120.86 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25607735 |
ISIN | LU1092477741 |
Name | Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.10.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 1’058’445’675.32 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Marco Morello |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 7.65 | |
Performance 2 Jahre | 12.75 | |
Performance 3 Jahre | -0.25 | |
Performance 5 Jahre | 10.61 | |
Performance 10 Jahre | 19.49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |