| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 134.21 EUR | 0.73 EUR | 0.55 % |
|---|
| Vortag | 133.48 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1109779 |
| ISIN | LU0114030777 |
| Name | Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.01.2001 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 135’890’549.63 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -5.78 | |
| Performance 2 Jahre | -4.45 | |
| Performance 3 Jahre | -29.30 | |
| Performance 5 Jahre | -28.62 | |
| Performance 10 Jahre | -21.08 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’525.63 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |