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Nettoinventarwert (NAV)

104.35 EUR 0.61 EUR 0.59 %
Vortag 103.74 EUR Datum 20.11.2024

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2643226934
Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.09.2023
Kategorie USD Government Bond - Short Term
Währung EUR
Volumen 195’768’660.85
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the shortterm US government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in US government bonds denominated in US dollar. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by the US government and denominated in USD. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.19 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu