Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds 827864 / LU0097116437
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 141.80 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 141.81 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 827864 |
| ISIN | LU0097116437 |
| Name | Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’483’237’278.52 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.52 | |
| Performance 2 Jahre | 4.03 | |
| Performance 3 Jahre | 7.29 | |
| Performance 5 Jahre | 2.23 | |
| Performance 10 Jahre | -1.16 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’112.20 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |