Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds LU2546259495
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.23 EUR | 0.08 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 104.15 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2546259495 |
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’947’536.30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.90 | |
| Performance 2 Jahre | 3.18 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’112.20 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |