Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds 41329173 / LU1728559383
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 104.61 EUR | -0.16 EUR | -0.15 % |
|---|
| previous day | 104.77 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 41329173 |
| isin | LU1728559383 |
| name | Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds |
| investment company | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 05.04.2018 |
| category | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| currency | EUR |
| capacity | 1’070’988’229.18 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| fund manager | Luca Sibani, Francesco Maiolo |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
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fonds performance: Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds
| performance 1 year | 1.50 | |
| performance 2 year | 5.75 | |
| performance 3 year | 17.90 | |
| performance 5 year | 2.37 | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.50 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 2’845’127.21 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| base#postofficebox | 8,Avenue de la Liberté |
| zip code | L -1930 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | 352494930303 |
| fax | |
| internet | http://www.eurizoncapital.lu |