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net asset value

104.61 EUR -0.16 EUR -0.15 %
previous day 104.77 EUR date 07.10.2026

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 41329173
isin LU1728559383
name Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds
investment company Eurizon Capital SGR SpA - Branch
applied in Luxembourg
issue date 05.04.2018
category Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
currency EUR
capacity 1’070’988’229.18
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
fund manager Luca Sibani, Francesco Maiolo
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

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CHF
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fonds performance: Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit X EUR Accumulation Fonds

performance 1 year
1.50
performance 2 year
5.75
performance 3 year
17.90
performance 5 year
2.37
performance 10 year -

terms

issue charge 0.00 %
administration fee 0.50 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 2’845’127.21
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
base#postofficebox 8,Avenue de la Liberté
zip code L -1930
city Luxembourg
country
phone 352494930303
fax
email
internet http://www.eurizoncapital.lu