Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
62.02 EUR | 0.02 EUR | 0.03 % |
---|
Vortag | 62.00 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1177845 |
ISIN | AT0000726070 |
Name | Europportunity Bond A Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi Austria |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.12.2000 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 15’574’056.85 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Filiale Wien |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Europportunity Bond A Fonds: Der Europportunity Bond ist ein sogenannter Konvergenz-
Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen
von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind
oder den EU-Beitritt anstreben. Investiert wird in Euro-
Anleihen dieser Länder oder bei ausreichender Liquidität
in der jeweiligen Lokalwährung.
Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung
von Renditevorsprüngen diverser Staatsschulden
gegenüber deutschen oder österreichischen
Staatspapieren dar. Hier wird besonderes Augenmerk
auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit
deren Renditevorsprung gelegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Europportunity Bond A Fonds
Performance 1 Jahr | 2.69 | |
Performance 2 Jahre | 1.05 | |
Performance 3 Jahre | -9.57 | |
Performance 5 Jahre | -10.07 | |
Performance 10 Jahre | -10.24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Austria GmbH |
Postfach | Schwarzenbergplatz 3 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | + 43 (1) 92 82500 |
Fax | + 43 (1) 92 82522 |
URL | http://www.amundi.at |