Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.27 EUR | 0.00 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 10.26 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4894927 |
ISIN | LU0393653836 |
Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.11.2008 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 863’277’745.97 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.60 | |
Performance 2 Jahre | 6.62 | |
Performance 3 Jahre | 6.20 | |
Performance 5 Jahre | 4.02 | |
Performance 10 Jahre | 1.59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.35 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
URL | http://www.fidelity-international.com |