| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 25.67 EUR | -0.15 EUR | -0.58 % |
|---|
| previous day | 25.82 EUR | date | 08.10.2026 |
Fidelity Funds - European Value Fund Y-Acc-EUR Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 3496496 |
| isin | LU0318939765 |
| name | Fidelity Funds - European Value Fund Y-Acc-EUR Fonds |
| investment company | FIL Investment Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 22.10.2007 |
| category | Aktien Europa Standardwerte Value |
| currency | EUR |
| capacity | 153’525’771.60 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| fund manager | Bertrand Puiffe |
| fiscal year-end | 30.04. |
| last update | 07.10.2026 |
investment policy
so investiert der Fidelity Funds - European Value Fund Y-Acc-EUR Fonds: Das Ziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien größerer britischer und kontinentaleuropäischer Unternehmen. Der Fondsmanager sucht durch eine kontinuierlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Markt den MSCI Europe Index zu übertreffen. In der Regel weicht der Fondsmanager bei der Über- und Untergewichtung um nicht mehr als 3% bei Unternehmen und 5% bei Branchen vom Vergleichsindex ab.
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fonds performance: Fidelity Funds - European Value Fund Y-Acc-EUR Fonds
| performance 1 year | 3.51 | |
| performance 2 year | 15.94 | |
| performance 3 year | 39.21 | |
| performance 5 year | 38.91 | |
| performance 10 year | 95.80 |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.80 % |
| custodian fee | 0.35 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 2’370.94 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| base#postofficebox | 2a, rue Albert Borschette |
| zip code | L-1246 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | + 352 250 404 2400 |
| fax | + 352 26 38 39 38 |
| internet | http://www.fidelity-international.com |