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Nettoinventarwert (NAV)

11.96 EUR -0.05 EUR -0.43 %
Vortag 12.01 EUR Datum 27.11.2024

Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BFMDRC24
Name Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 31.08.2018
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan
Währung EUR
Volumen 3’170’617.37
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ayesha Akbar
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Acc EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (the “Master Fund”), being a sub-fund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.
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Fonds Performance: Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
20.91
Performance 2 Jahre
30.10
Performance 3 Jahre
3.67
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend