| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 20’354.67 USD | 7.87 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 20’346.80 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 457221 |
| ISIN | IE0003323619 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 7’003’968’492.46 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.44 | |
| Performance 2 Jahre | 10.69 | |
| Performance 3 Jahre | 12.01 | |
| Performance 5 Jahre | 12.90 | |
| Performance 10 Jahre | 19.59 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86’470.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |