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Nettoinventarwert (NAV)

1.00 USD 0.00 USD 0.00 %
Vortag 1.00 USD Datum 23.12.2024

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00B3ZLRT64
Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.06.2011
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 7’556’289’237.78
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.

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Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds

Performance 1 Jahr
5.48
Performance 2 Jahre
10.90
Performance 3 Jahre
12.42
Performance 5 Jahre
13.55
Performance 10 Jahre
20.59

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88’100.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Postfach George’s Quay House
PLZ D02 VK65
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax Dublin
eMail
URL http://https://www.fidelity.co.uk/home