| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’227.21 USD | 4.11 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 11’223.10 USD | Datum | 24.12.2024 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BNKLND78 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.03.2021 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 7’556’289’237.78 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.29 | |
| Performance 2 Jahre | 10.62 | |
| Performance 3 Jahre | 12.25 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 88’100.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |