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Nettoinventarwert (NAV)

1.00 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 1.00 EUR Datum 21.11.2024

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE000BZPZFH2
Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 03.10.2022
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 5’736’285’321.89
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."

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Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc Fonds

Performance 1 Jahr
3.52
Performance 2 Jahre
6.41
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’937’933.58
Ausschüttung Ausschüttend