Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11’202.74 USD | 1.40 USD | 0.01 % |
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Vortag | 11’201.34 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE0002UMYNG7 |
Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.09.2022 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 7’556’289’237.78 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | 5.38 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 88’100’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | Dublin |
URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |