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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds 22853156 / IE00B97MLG48

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Nettoinventarwert (NAV)

104.62 HKD -0.24 HKD -0.23 %
Vortag 104.86 HKD Datum 24.12.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22853156
ISIN IE00B97MLG48
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.06.2023
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Volumen 1’169’712’078.41
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).

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Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds

Performance 1 Jahr
2.71
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 849.12
Ausschüttung Thesaurierend

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