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Nettoinventarwert (NAV)

160.69 USD 0.00 USD 0.00 %
Vortag 160.69 USD Datum 20.11.2024

Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2186998
ISIN LU0224580786
Name Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.08.2005
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 1’065’752’990.75
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.

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Fonds Performance: Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.56
Performance 2 Jahre
9.02
Performance 3 Jahre
2.21
Performance 5 Jahre
5.77
Performance 10 Jahre
16.35

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com